Likviditetsprognos
- Tillgång till preliminär information om insättningar och uttag på företagets konto redan på morgonen.
- Praktisk funktion för att söka och sortera prognosbelopp, insättningar/uttag, externa/interna transaktioner etc.
Så här fungerar Likviditetsprognos
Likviditetsprognosen finns tillgänglig i internetbanken från omkring klockan åtta på morgonen. Du kan få likviditetsprognos för konton som ingår i en koncernkontohierarki, en fördefinierad grupp av penningmarknadskonton och för enstaka konton.
Belopp som visas är förväntade insättningar och uttag och ändras inte under dagen. Observera att banken inte kan garantera att de förväntade insättningarna och uttagen stämmer med de transaktioner som senare faktiskt bokförs på konto. En betalning kan exempelvis stoppas i täckningskontrollen.
I Likviditetsprognosen finns en praktisk sökfunktion där prognosbeloppet kan sökas och sorteras på olika sätt; insättningar/uttag, externa/interna transaktioner för olika prognoskällor.
Råd och tips
Med Likviditetsprognos får du aggregerad information om dagens insättningar och uttag. Via internetbanken ges även möjlighet att få en prognos gällande innevarande dags transaktioner på kontonivå.
Pris
Välkommen att kontakta din kundansvarige eller närmaste bankkontor för uppgift om pris för denna tjänst utifrån ditt företags behov.
Skaffa Likviditetsprognos
Vill du skaffa tilläggstjänsten Likviditetsprognos, eller veta mer om Internetbanken? Välkommen att kontakta din kundansvarige eller närmaste Swedbankkontor.
|
